Kasa/Bank
Moduł przeznaczony do obsługi rachunków bankowych i kasy gotówkowej.
Lista funkcji programu
Funkcjonalność
- Prowadzenie raportów kasowych
- Rejestrowanie przelewów bankowych
- Generowanie dokumentów KP i KW
- Obsługa dowolnej ilości rachunków bankowych i kas gotówkowych, zależnie od potrzeb administracji
- Kontrola spójności stanu rachunku bankowego/kasy w kolejnych raportach
- Import wyciągów bankowych z plików w formatach MT940, EIN, AIPP, SIMP, ELIXIR, TC, PBS XML
- Automatyczny zapis raportów w fk i/lub czynszach – zależenie od wybranej operacji finansowej zamknięcie raportu kasowego automatycznie wygeneruje dokument na koncie fk oraz koncie czynszowym lokatora
- Automatyczne rozliczanie rozrachunków i tworzenie wpłat niepowiązanych
- Wyszukiwanie wpłat i wypłat po kwocie, nazwie kontrahenta
- Obsługa rachunków wirtualnych / płatności masowych – import płatności z kont wirtualnych kontrahentów
- Przegląd wpłat i wypłat wg kontrahentów
