Moduł przeznaczony do obsługi rachunków bankowych i kasy gotówkowej. Program realizuje między innymi takie funkcje jak:
- Prowadzenie raportów kasowych
- Rejestrowanie przelewów bankowych
- Generowanie dokumentów KP i KW
Charakterystyka modułu Kasa / Bank:
- Obsługa dowolnej ilości rachunków bankowych i kas gotówkowych, zależnie od potrzeb administracji.
- Kontrola spójności stanu rachunku bankowego/kasy w kolejnych raportach
- Import wyciągów bankowych z plików w formatach
- MT940
- EIN
- AIPP
- SIMP
- ELIXIR
- TC
- PBS XML
- Automatyczny zapis raportów w fk i/lub czynszach – zależenie od wybranej operacji finansowej zamknięcie raportu kasowego automatycznie wygeneruje dokument na koncie fk oraz koncie czynszowym lokatora
- Automatyczne rozliczanie rozrachunków i tworzenie wpłat niepowiązanych
- Obsługa rachunków wirtualnych / płatności masowych – import płatności z kont wirtualnych kontrahentów