Moduł Kasa / Bank

kasa

Moduł przeznaczony do obsługi rachunków bankowych i kasy gotówkowej. Program realizuje między innymi takie funkcje jak:

  • Prowadzenie raportów kasowych
  • Rejestrowanie przelewów bankowych
  • Generowanie dokumentów KP i KW

Charakterystyka modułu Kasa / Bank:

  • Obsługa dowolnej ilości rachunków bankowych i kas gotówkowych, zależnie od potrzeb administracji.
  • Kontrola spójności stanu rachunku bankowego/kasy w kolejnych raportach
  • Import wyciągów bankowych z plików w formatach
    • MT940
    • EIN
    • AIPP
    • SIMP
    • ELIXIR
    • TC
    • PBS XML
  • Automatyczny zapis raportów w fk i/lub czynszach – zależenie od wybranej operacji finansowej zamknięcie raportu kasowego automatycznie wygeneruje dokument na koncie fk oraz koncie czynszowym lokatora
  • Automatyczne rozliczanie rozrachunków i tworzenie wpłat niepowiązanych
  • Obsługa rachunków wirtualnych / płatności masowych – import płatności z kont wirtualnych kontrahentów